ONG 
Misael 
Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ENTIDADE COLABORADORA: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL 
CNPJ: 28.823.297/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300 
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Selma dos santos 
CPF: 873.907.795-00 
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses. 
EXERCÍCIO: 2022 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 424 
DATA 
19/03/2020 
VIGÊNCIA 
VALOR R$ 
19/03/2020 a 19/03/2025 
1.861.116,14 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA 
VALORES 
DATA DO REPASSE No DOC. CRÉDITO 
VALORES 
PARA O REPASSE 
PREVISTOS R$ 
REPASSADOS R$ 
04/01/2022 
4.425,64 
04/01/2022 
1 
4.425,64 
05/01/2022 
426.308,64 
17/01/2022 
1 
426.308,64 
05/05/2022 
477.384,40 
26/01/2022 
1 
477.384,40 
05/05/2022 
12/07/2022 
1 
13.120,08 
05/05/2022 
29/07/2022 
1 
4.391,90 
05/05/2022 
25/08/2022 
1 
4.391,90 
05/09/2022 
477.474,40 
26/01/2022 
1 
65.630,38 
05/09/2022 
08/09/2022 
3o Quadrimestre 
124.520,29 
05/09/2022 
28/09/2022 
Locação 
4.391,90 
05/09/2022 
06/10/2022 
3o Quadrimestre 
84.978,61 
05/09/2022 
08/11/2022 
3o Quadrimestre 
84.978,61 
05/09/2022 
29/11/2022 
05/09/2022 
29/11/2022 
Locação 
Locação 
8.783,80 
1.770,65 
05/09/2022 
06/12/2022 
3o Quadrimestre 
84.978,60 
05/09/2022 
22/12/2022 
Locação 
2.157,10 
22/12/2022 
Locação 
2.998,16 
05/09/2022 
(A) Saldo do Exercício Anterior 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
475.523,06 
1.395.210,66 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
56.920,98 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 
1.927.654,70 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
4.481,02 
1.932.135,72 
Pág. 1/3 
ONG Cardoso 
Misael 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso ICMC FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
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ONG 
Misael 
Cardoso 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) 
(J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
Bens e Materiais 
17.551,46 
0,00 
17.551,46 
17.551,46 
Permanentes 
0,00 
Despesas Financeiras e 
1.606,88 
0,00 
Bancárias 
1.438,44 
1.438,44 
0,00 
Locação de Imóveis 
58.132,80 
0,00 
58.132,80 
58.132,80 
0,00 
Outras Despesas 
6.954,55 
0,00 
6.954,55 
6.954,55 
0,00 
Outros Materiais de 
243.945,90 
0,00 
243.945,90 
Consumo 
243.945,90 
0,00 
Outros Serviços de 
79.671,98 
0,00 
79.671,98 
79.671,98 
Terceiros 
0,00 
Recursos Humanos (5) 
1.177.044,96 
0,00 
1.177.044,96 
1.177.044,96 
0,00 
Recursos humanos (6) 
36.319,44 
0,00 
36.319,44 
36.319,44 
0,00 
Utilidades Públicas 
TOTAL 
18.862,82 
0,00 
18.862,82 
18.862,82 
0,00 
1.640.090,79 
0,00 
1.639.922,35 
1.639.922,35 
0,00 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
1.932.135,72 
1.639.922,35 
292.213,37 
0,00 
292.213,37 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Convenente. 
Guarulhos, 05 de Maio de 2023. 
Selma dos santos 
presidente 
Proposta: 0072/2022-01/01/2022 a 31/12/2022 
Dán 
2/2